NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL


NOTAS EXPLICATIVAS - ANEXO 14

Title






BALANÇO PATRIMONIAL



Exercício 2016





Balanço Anual











Municipio de Santa Lucia

















Página: 1


















ATIVO







ESPECIFICAÇÃO




Exercício Atual
Exercício Anterior















ATIVO CIRCULANTE





3.420.539,37

2.407.137,02


CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA





2.089.102,74

1.078.746,82


CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL





2.089.102,74

1.078.746,82


CRÉDITOS A CURTO PRAZO





1.317.438,94

1.314.059,73


CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER





1.083.348,93

0,00


CLIENTES





0,00

1.084.928,52


CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER





0,00

229.131,21


DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA





234.090,01

0,00


DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO





0,00

0,00


DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS





0,00

0,00


OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO




0,00

0,00


ESTOQUES





13.997,69

14.330,47


ALMOXARIFADO





13.997,69

14.330,47


ATIVO NÃO-CIRCULANTE





15.751.688,11

13.061.806,17


IMOBILIZADO





15.751.688,11

13.061.806,17


BENS MÓVEIS





4.675.763,49

4.242.177,13


BENS IMÓVEIS





11.485.385,68

9.228.620,10


(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS




(409.461,06)

(408.991,06)















TOTAL





19.172.227,48

15.468.943,19



















PASSIVO







ESPECIFICAÇÃO




Exercício Atual
Exercício Anterior















PASSIVO CIRCULANTE





415.225,34

511.375,08


OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

0,00

0,00


PESSOAL A PAGAR





0,00

0,00


ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR





0,00

0,00


EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO





319.076,16

511.003,94


FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO





319.076,16

511.003,94


JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO

0,00

0,00


FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO





96.149,18

0,00


FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO




96.149,18

0,00


OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO





0,00

0,00


OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO





0,00

0,00


DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO





0,00

371,14


VALORES RESTITUÍVEIS





0,00

371,14


OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO





0,00

0,00















TOTAL DO PASSIVO





415.225,34

511.375,08






PATRIMÔNIO LÍQUIDO







ESPECIFICAÇÃO




Exercício Atual
Exercício Anterior















RESULTADOS ACUMULADOS





18.757.002,14

14.957.568,11


RESULTADO DO EXERCÍCIO





3.799.434,03

1.465.320,95


RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES





14.957.568,11

13.492.247,16















TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO





18.757.002,14

14.957.568,11


TOTAL





19.172.227,48

15.468.943,19



























ATIVO FINANCEIRO

2.089.102,74

1.078.746,82
PASSIVO FINANCEIRO*



96.149,18
101.656,16















ATIVO PERMANENTE

17.083.124,74

14.390.196,37
PASSIVO PERMANENTE



319.076,16
511.003,94















SALDO PATRIMONIAL







18.757.002,14
14.856.283,09








*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

















Saldo dos Atos Potenciais Ativos







ESPECIFICAÇÃO




Exercício Atual
Exercício Anterior













GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR





0,00

0,00


DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER


0,00

0,00


DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR





0,00

0,00


OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR





0,00

0,00













TOTAL





0,00

0,00














Saldo dos Atos Potenciais Passivos







ESPECIFICAÇÃO




Exercício Atual
Exercício Anterior












GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR




0,00

0,00
















BALANÇO PATRIMONIAL


Exercício 2016

Balanço Anual




Municipio de Santa Lucia







Página: 2






Saldo dos Atos Potenciais Passivos




ESPECIFICAÇÃO
Exercício Atual

Exercício Anterior






OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR

0,00
0,00

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR

0,00
0,00

OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR

0,00
0,00






TOTAL

0,00
0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL









DESTINAÇÃO DE RECURSOS


SUPERÁVIT/DÉFICIT



FINANCEIRO










Ordinária


444.962,02

Vinculada


1.547.991,54

VINCULADOS A EDUCAÇÃO


318.512,72

VINCULADOS A SAÚDE


724.045,83

VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL


55.029,78

CONVÊNIO


208.485,68

VINCULADOS DEMAIS ÁREAS ESTAD.


0,00

VINCULADOS ALIENAÇÃO DE BENS


32.648,21

VINCULADOS OPERAÇÃO DE CRÉDITO


794,43

OUTRAS VINCULAÇÕES


206.273,52

ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANC


2.201,37






TOTAL


1.992.953,56









Nota Ativo Não Circulante Imobilizado

Inicialmente os bens móveis são reconhecidos com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios  econômicos futuros ou potenciais de serviços.

Quanto a  reavaliação dos bens imóveis ainda depende levantamento de todos os bens, cujo registro se dará ao término da respectiva reavaliação. Embora admitida a reavaliação parcial, não foi possível a reavaliação de todos os bens da mesma conta, sendo que esse registro se fará oportunamente.

A composição do Imobilizado que tem como seu valor registrado no final de 2016 em R$ 15.751.688,11, teve um aumento significativo em comparação ao exercício financeiro de 2015, ocasionado principalmente pelo levantamento e incorporação a valor real dos bens de uso comum, que fica constituído conforme demonstra o quadro abaixo:

Conta
Valores
Bens móveis
4.675.763,49
Bens imóveis especial
3.595.026,26
Bens dominicais
5.135.266,19
Bens de uso comum do povo
2.755.093,23
(-) Depreciação acumulada de bens móveis
(409.461,06)
Total do imobilizado
15.751.688,11




Ativo Financeiro


O ativo financeiro apresentou um valor considerável no final do exercício de 2016, em R$ 2.089.102,74, haja vista que  parte deste montante, foi reflexo, de valores da repatriação, creditada na data de 30 de dezembro de 2016.


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